核心提示:奧園集團(tuán)計(jì)劃于近期發(fā)行新一期公司債,奧園規(guī)模為不超過(guò)18.2億元。集團(tuán)計(jì)劃另悉,發(fā)行上個(gè)月,新期奧園集團(tuán)完成了兩輪合共逾21億港元三年期境外銀團(tuán)貸款。公司 作者:華夫餅
出品:財(cái)經(jīng)涂鴉(ID:caijingtuya)
據(jù)公司情報(bào)專家《財(cái)經(jīng)涂鴉》消息,債規(guī)奧園集團(tuán)有限公司計(jì)劃于近期發(fā)行新一期公司債,超過(guò)規(guī)模為不超過(guò)18.2億人民幣。億元

今年5月中旬,奧園中國(guó)奧園集團(tuán)股份有限公司(3883.HK)曾宣布與中銀香港、集團(tuán)計(jì)劃東亞銀行、發(fā)行巴克萊銀行、新期中國(guó)建設(shè)銀行(亞洲)、公司中國(guó)民生銀行香港分行、債規(guī)創(chuàng)興銀行、超過(guò)招商永隆銀行、德意志銀行、恒生銀行、南洋商業(yè)銀行、渣打銀行(香港)及大豐銀行(按英文字母排序)完成兩輪合共逾21億港元三年期境外銀團(tuán)貸款。此次銀團(tuán)貸款按香港銀行同業(yè)拆息(HIBOR)/倫敦銀行同業(yè)拆息(LIBOR)加4.30%的年利率計(jì)息,所得款項(xiàng)主要用作現(xiàn)有境外債務(wù)再融資。

奧園管理層表示:“今年的兩輪銀團(tuán)貸款共獲十二家商業(yè)銀行的支持,充分反映銀行界對(duì)奧園綜合實(shí)力和發(fā)展前景的認(rèn)可。奧園一貫重視審慎的資金管理,提前安排再融資,持續(xù)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。2021年1月采用交換要約配新發(fā)行方式按票面價(jià)發(fā)行1.88億美元2022年到期4.2%優(yōu)先票據(jù),再創(chuàng)奧園債券發(fā)行成本新低。同年2月成功發(fā)行6年期3.5億美元5.88%優(yōu)先票據(jù),創(chuàng)奧園債券最長(zhǎng)發(fā)行年期。奧園亦注重企業(yè)信用,已悉數(shù)贖回今年內(nèi)到期的公募境外優(yōu)先票據(jù),完成境外銀團(tuán)貸款再融資。”

今年1月至5月,中國(guó)奧園集團(tuán)銷售額達(dá)525.7億元,同比增長(zhǎng)41.2362%。
2020年,中國(guó)奧園集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入為679.02億元,同比增長(zhǎng)34.28%;實(shí)現(xiàn)銷售額1330億元,同比增長(zhǎng)12.65%。截至2020年底,奧園集團(tuán)凈負(fù)債率小幅上漲至115%,現(xiàn)金短債比提升至1.34,剔除預(yù)收賬款資產(chǎn)負(fù)債率小幅下降至83.34%,僅現(xiàn)金短債比未觸及“三道紅線”閾值。
奧園集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入的大幅增長(zhǎng),一方面為房地產(chǎn)業(yè)務(wù)銷售業(yè)績(jī)迅速提高,另一方面為非房業(yè)務(wù)板塊逐步擴(kuò)大,非房業(yè)務(wù)主要包括健康、醫(yī)美、文旅、教育、科技等,旗下包括了奧園健康、奧園美谷等資本平臺(tái)。

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