華夏大悅城商業REIT更新基金產品資料概要 運作方式更新為“封閉式”

9月5日，封閉式華夏大悅城購物中心封閉式基礎設施證券投資基金（下稱“華夏大悅城商業REIT”）宣布更新基金產品資料概要。華夏

公告顯示，大悅基金管理人為華夏基金管理有限公司，城商基金托管人為中國農業銀行股份有限公司?，業R運作基金合同生效日為2024年9年3日，更更新上市交易所為深交所；基金類型為其他類型，新基封閉期為24年，金產運作方式由此前的品資“契約型封閉式”更新為“封閉式”。

該基金的料概基礎設施項目為成都大悅城項目，于2015年12月開始運營。封閉式根據戴德梁行出具的華夏評估報告，成都大悅城項目于2024年3月31日之市場價值為32.43億元。大悅2021年-2023年以及2024年1-3月，城商項目營收分別約為3.02億元、業R運作2.4億元、3.35億元及8307.26萬元，凈利潤分別約為1.02億元、6,325.39萬元、1.09億元、3,115.83萬元。

基金實際募集規模約為33.23億元，預計2024年7月1日-12月31日以及2025年可供分配金額分別約為8720.77萬元、1.77億元，分派率分別為5.22%（年化）、5.33%。

同日，華夏大悅城商業REIT還發布了基金份額限售公告，其戰略配售投資者所持的戰略配售份額已根據《公開募集基礎設施證券投資基金指引（試行）》的要求辦理完成限售業務。

場內份額方面，卓遠地產（成都）限售份額分別為2億份、2億份，對應的限售期分別為60個月、30個月；其他戰略投資者的限售期均為12個月。場外份額方面，中郵人壽保險股份有限公司傳統險委托人保組合四交行托管專戶鎖定份額數量為8990萬份，鎖定期為12個月。